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中加科鑫混合C 010544
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-15 1.009500001.00950000
2021-07-14 1.007600001.00760000
2021-07-13 1.009800001.00980000
2021-07-12 1.010000001.01000000
2021-07-09 1.008700001.00870000
2021-07-08 1.008100001.00810000
2021-07-07 1.009400001.00940000
2021-07-06 1.005900001.00590000
2021-07-05 1.008100001.00810000
2021-07-02 1.005800001.00580000
2021-06-30 1.008200001.00820000
2021-06-25 1.006700001.00670000
2021-06-18 1.000400001.00040000
2021-06-11 0.999300000.99930000
2021-06-04 1.001400001.00140000
2021-05-28 1.000000001.00000000
2021-05-26 1.000000001.00000000
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