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中銀順盈回報一年持有期混合 010487
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-24 1.008100001.00810000
2024-01-23 1.006300001.00630000
2024-01-22 1.005900001.00590000
2024-01-19 1.007400001.00740000
2024-01-18 1.007800001.00780000
2024-01-17 1.007300001.00730000
2024-01-16 1.008200001.00820000
2024-01-15 1.008000001.00800000
2024-01-12 1.008000001.00800000
2024-01-11 1.008300001.00830000
2024-01-10 1.008300001.00830000
2024-01-09 1.008300001.00830000
2024-01-08 1.008300001.00830000
2024-01-05 1.008300001.00830000
2024-01-04 1.008300001.00830000
2024-01-03 1.008300001.00830000
2024-01-02 1.008200001.00820000
2023-12-31 1.008400001.00840000
2023-12-29 1.008300001.00830000
2023-12-28 1.008200001.00820000
2023-12-27 1.007800001.00780000
2023-12-26 1.007600001.00760000
2023-12-25 1.008500001.00850000
2023-12-22 1.008800001.00880000
2023-12-21 1.013500001.01350000
2023-12-20 1.012500001.01250000
2023-12-19 1.015900001.01590000
2023-12-18 1.016500001.01650000
2023-12-15 1.019000001.01900000
2023-12-14 1.019000001.01900000
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