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中銀順盈回報一年持有期混合 010487
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-13 1.020100001.02010000
2023-12-12 1.022900001.02290000
2023-12-11 1.021500001.02150000
2023-12-08 1.019900001.01990000
2023-12-07 1.020600001.02060000
2023-12-06 1.019800001.01980000
2023-12-05 1.018900001.01890000
2023-12-04 1.024000001.02400000
2023-12-01 1.023500001.02350000
2023-11-30 1.022100001.02210000
2023-11-29 1.021700001.02170000
2023-11-28 1.022300001.02230000
2023-11-27 1.022000001.02200000
2023-11-24 1.021500001.02150000
2023-11-23 1.023800001.02380000
2023-11-22 1.021500001.02150000
2023-11-21 1.024800001.02480000
2023-11-20 1.026100001.02610000
2023-11-17 1.024600001.02460000
2023-11-16 1.023400001.02340000
2023-11-15 1.025700001.02570000
2023-11-14 1.023500001.02350000
2023-11-13 1.021700001.02170000
2023-11-10 1.019800001.01980000
2023-11-09 1.020000001.02000000
2023-11-08 1.020300001.02030000
2023-11-07 1.020200001.02020000
2023-11-06 1.020500001.02050000
2023-11-03 1.018100001.01810000
2023-11-02 1.016600001.01660000
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