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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-01 1.028500001.02850000
2022-10-31 1.028400001.02840000
2022-10-28 1.028300001.02830000
2022-10-27 1.028300001.02830000
2022-10-26 1.028300001.02830000
2022-10-25 1.028300001.02830000
2022-10-24 1.028400001.02840000
2022-10-21 1.028600001.02860000
2022-10-20 1.028800001.02880000
2022-10-19 1.029000001.02900000
2022-10-18 1.029100001.02910000
2022-10-17 1.028900001.02890000
2022-10-14 1.028600001.02860000
2022-10-13 1.028400001.02840000
2022-10-12 1.028500001.02850000
2022-10-11 1.028600001.02860000
2022-10-10 1.028300001.02830000
2022-09-30 1.027500001.02750000
2022-09-29 1.027200001.02720000
2022-09-28 1.027400001.02740000
2022-09-27 1.027500001.02750000
2022-09-26 1.026800001.02680000
2022-09-23 1.027500001.02750000
2022-09-22 1.026800001.02680000
2022-09-21 1.026900001.02690000
2022-09-20 1.027100001.02710000
2022-09-19 1.026800001.02680000
2022-09-16 1.026600001.02660000
2022-09-15 1.028400001.02840000
2022-09-14 1.028100001.02810000
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