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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-09-13 1.028400001.02840000
2022-09-09 1.028600001.02860000
2022-09-08 1.028200001.02820000
2022-09-07 1.027900001.02790000
2022-09-06 1.028000001.02800000
2022-09-05 1.027900001.02790000
2022-09-02 1.027300001.02730000
2022-09-01 1.027300001.02730000
2022-08-31 1.027000001.02700000
2022-08-30 1.027600001.02760000
2022-08-29 1.027900001.02790000
2022-08-26 1.028400001.02840000
2022-08-25 1.029100001.02910000
2022-08-24 1.029100001.02910000
2022-08-23 1.032300001.03230000
2022-08-22 1.030400001.03040000
2022-08-19 1.030100001.03010000
2022-08-18 1.030400001.03040000
2022-08-17 1.029800001.02980000
2022-08-16 1.028600001.02860000
2022-08-15 1.028300001.02830000
2022-08-12 1.027100001.02710000
2022-08-11 1.027400001.02740000
2022-08-10 1.025800001.02580000
2022-08-09 1.026200001.02620000
2022-08-08 1.025900001.02590000
2022-08-05 1.025700001.02570000
2022-08-04 1.023900001.02390000
2022-08-03 1.021600001.02160000
2022-08-02 1.022200001.02220000
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