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淳厚穩悅債券C 010259
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.03610000
1.08950000
2024-04-30
1.03530000
1.08870000
2024-04-29
1.03350000
1.08690000
2024-04-26
1.03570000
1.08910000
2024-04-25
1.03710000
1.09050000
2024-04-24
1.03660000
1.09000000
2024-04-23
1.03770000
1.09110000
2024-04-22
1.03700000
1.09040000
2024-04-19
1.03640000
1.08980000
2024-04-18
1.03610000
1.08950000
2024-04-17
1.03540000
1.08880000
2024-04-16
1.03510000
1.08850000
2024-04-15
1.03520000
1.08860000
2024-04-12
1.03530000
1.08870000
2024-04-11
1.03430000
1.08770000
2024-04-10
1.03380000
1.08720000
2024-04-09
1.03370000
1.08710000
2024-04-08
1.03330000
1.08670000
2024-04-03
1.03250000
1.08590000
2024-04-02
1.03180000
1.08520000
2024-04-01
1.03120000
1.08460000
2024-03-31
1.03170000
1.08510000
2024-03-29
1.03160000
1.08500000
2024-03-28
1.03100000
1.08440000
2024-03-27
1.03120000
1.08460000
2024-03-26
1.03000000
1.08340000
2024-03-25
1.02980000
1.08320000
2024-03-22
1.03000000
1.08340000
2024-03-21
1.03000000
1.08340000
2024-03-20
1.02950000
1.08290000
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