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淳厚穩悅債券C 010259
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.03170000
1.08510000
2024-03-29
1.03160000
1.08500000
2024-03-28
1.03100000
1.08440000
2024-03-27
1.03120000
1.08460000
2024-03-26
1.03000000
1.08340000
2024-03-25
1.02980000
1.08320000
2024-03-22
1.03000000
1.08340000
2024-03-21
1.03000000
1.08340000
2024-03-20
1.02950000
1.08290000
2024-03-19
1.02980000
1.08320000
2024-03-18
1.02940000
1.08280000
2024-03-15
1.02840000
1.08180000
2024-03-14
1.02800000
1.08140000
2024-03-13
1.02830000
1.08170000
2024-03-12
1.02830000
1.08170000
2024-03-11
1.02950000
1.08290000
2024-03-08
1.02990000
1.08330000
2024-03-07
1.03010000
1.08350000
2024-03-06
1.03030000
1.08370000
2024-03-05
1.02880000
1.08220000
2024-03-04
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2024-03-01
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2024-02-20
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