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淳厚穩悅債券A 010258
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.02980000
1.07980000
2024-04-30
1.02920000
1.07920000
2024-04-29
1.02740000
1.07740000
2024-04-26
1.02960000
1.07960000
2024-04-25
1.03100000
1.08100000
2024-04-24
1.03050000
1.08050000
2024-04-23
1.03170000
1.08170000
2024-04-22
1.03100000
1.08100000
2024-04-19
1.03040000
1.08040000
2024-04-18
1.03010000
1.08010000
2024-04-17
1.02950000
1.07950000
2024-04-16
1.02910000
1.07910000
2024-04-15
1.02930000
1.07930000
2024-04-12
1.02940000
1.07940000
2024-04-11
1.02840000
1.07840000
2024-04-10
1.02790000
1.07790000
2024-04-09
1.02790000
1.07790000
2024-04-08
1.02750000
1.07750000
2024-04-03
1.02670000
1.07670000
2024-04-02
1.02610000
1.07610000
2024-04-01
1.02550000
1.07550000
2024-03-31
1.02600000
1.07600000
2024-03-29
1.02580000
1.07580000
2024-03-28
1.02530000
1.07530000
2024-03-27
1.02540000
1.07540000
2024-03-26
1.02420000
1.07420000
2024-03-25
1.02400000
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1.02420000
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2024-03-20
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