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淳厚穩悅債券A 010258
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.02600000
1.07600000
2024-03-29
1.02580000
1.07580000
2024-03-28
1.02530000
1.07530000
2024-03-27
1.02540000
1.07540000
2024-03-26
1.02420000
1.07420000
2024-03-25
1.02400000
1.07400000
2024-03-22
1.02420000
1.07420000
2024-03-21
1.02420000
1.07420000
2024-03-20
1.02370000
1.07370000
2024-03-19
1.02400000
1.07400000
2024-03-18
1.02360000
1.07360000
2024-03-15
1.02260000
1.07260000
2024-03-14
1.02210000
1.07210000
2024-03-13
1.02250000
1.07250000
2024-03-12
1.02240000
1.07240000
2024-03-11
1.02360000
1.07360000
2024-03-08
1.02400000
1.07400000
2024-03-07
1.02420000
1.07420000
2024-03-06
1.02440000
1.07440000
2024-03-05
1.02280000
1.07280000
2024-03-04
1.02240000
1.07240000
2024-03-01
1.02190000
1.07190000
2024-02-29
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2024-02-28
1.02230000
1.07230000
2024-02-27
1.02180000
1.07180000
2024-02-26
1.02210000
1.07210000
2024-02-23
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1.07080000
2024-02-21
1.02010000
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2024-02-20
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