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國壽安保泰安純債債券 010232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-05
1.07070000
1.11470000
2024-03-04
1.06990000
1.11390000
2024-03-01
1.06960000
1.11360000
2024-02-29
1.06970000
1.11370000
2024-02-28
1.06940000
1.11340000
2024-02-27
1.06930000
1.11330000
2024-02-26
1.06910000
1.11310000
2024-02-23
1.06870000
1.11270000
2024-02-22
1.06820000
1.11220000
2024-02-21
1.06780000
1.11180000
2024-02-20
1.06760000
1.11160000
2024-02-19
1.06700000
1.11100000
2024-02-08
1.06610000
1.11010000
2024-02-07
1.06600000
1.11000000
2024-02-06
1.06530000
1.10930000
2024-02-05
1.06590000
1.10990000
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1.10940000
2024-02-01
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1.10940000
2024-01-30
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2024-01-29
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