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國壽安保泰安純債債券 010232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
1.07080000
1.11480000
2024-03-22
1.07130000
1.11530000
2024-03-21
1.07140000
1.11540000
2024-03-20
1.07100000
1.11500000
2024-03-19
1.07160000
1.11560000
2024-03-18
1.07100000
1.11500000
2024-03-15
1.06950000
1.11350000
2024-03-14
1.06830000
1.11230000
2024-03-13
1.06910000
1.11310000
2024-03-12
1.06920000
1.11320000
2024-03-11
1.07190000
1.11590000
2024-03-08
1.07280000
1.11680000
2024-03-07
1.07330000
1.11730000
2024-03-06
1.07350000
1.11750000
2024-03-05
1.07070000
1.11470000
2024-03-04
1.06990000
1.11390000
2024-03-01
1.06960000
1.11360000
2024-02-29
1.06970000
1.11370000
2024-02-28
1.06940000
1.11340000
2024-02-27
1.06930000
1.11330000
2024-02-26
1.06910000
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2024-02-05
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