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國壽安保泰安純債債券 010232
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05460000
1.12660000
2024-04-25
1.05540000
1.12740000
2024-04-24
1.05510000
1.12710000
2024-04-23
1.05690000
1.12890000
2024-04-22
1.05610000
1.12810000
2024-04-19
1.05460000
1.12660000
2024-04-18
1.05370000
1.12570000
2024-04-17
1.05200000
1.12400000
2024-04-16
1.05050000
1.12250000
2024-04-15
1.04960000
1.12160000
2024-04-12
1.04930000
1.12130000
2024-04-11
1.04760000
1.11960000
2024-04-10
1.04710000
1.11910000
2024-04-09
1.04770000
1.11970000
2024-04-08
1.04700000
1.11900000
2024-04-03
1.04620000
1.11820000
2024-04-02
1.04510000
1.11710000
2024-04-01
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2024-03-31
1.04530000
1.11730000
2024-03-29
1.04520000
1.11720000
2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-15
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