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平安鼎弘混合(LOF)D 010229
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06460000
1.06460000
2024-04-29
1.06310000
1.06310000
2024-04-26
1.06650000
1.06650000
2024-04-25
1.06350000
1.06350000
2024-04-24
1.06470000
1.06470000
2024-04-23
1.06430000
1.06430000
2024-04-22
1.06640000
1.06640000
2024-04-19
1.06950000
1.06950000
2024-04-18
1.06930000
1.06930000
2024-04-17
1.06760000
1.06760000
2024-04-16
1.06190000
1.06190000
2024-04-15
1.06500000
1.06500000
2024-04-12
1.05830000
1.05830000
2024-04-11
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1.05490000
2024-04-10
1.05260000
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2024-04-09
1.04990000
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2024-04-08
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2024-04-03
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1.05130000
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