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平安鼎弘混合(LOF)D 010229
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-12-02
1.08430000
1.08430000
2020-12-01
1.08550000
1.08550000
2020-11-30
1.08150000
1.08150000
2020-11-27
1.08290000
1.08290000
2020-11-26
1.08060000
1.08060000
2020-11-25
1.08030000
1.08030000
2020-11-24
1.08180000
1.08180000
2020-11-23
1.08190000
1.08190000
2020-11-20
1.08110000
1.08110000
2020-11-19
1.08000000
1.08000000
2020-11-18
1.07970000
1.07970000
2020-11-17
1.08080000
1.08080000
2020-11-16
1.08150000
1.08150000
2020-11-13
1.08120000
1.08120000
2020-11-12
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2020-11-11
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