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國壽安保裕安混合C 010206
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.95840000
0.97840000
2024-04-29
0.96020000
0.98020000
2024-04-26
0.95030000
0.97030000
2024-04-25
0.94300000
0.96300000
2024-04-24
0.94100000
0.96100000
2024-04-23
0.93720000
0.95720000
2024-04-22
0.93750000
0.95750000
2024-04-19
0.93720000
0.95720000
2024-04-18
0.93980000
0.95980000
2024-04-17
0.93730000
0.95730000
2024-04-16
0.92470000
0.94470000
2024-04-15
0.93640000
0.95640000
2024-04-12
0.93610000
0.95610000
2024-04-11
0.93770000
0.95770000
2024-04-10
0.93830000
0.95830000
2024-04-09
0.94310000
0.96310000
2024-04-08
0.93950000
0.95950000
2024-04-03
0.94770000
0.96770000
2024-04-02
0.95000000
0.97000000
2024-04-01
0.95100000
0.97100000
2024-03-31
0.94200000
0.96200000
2024-03-29
0.94200000
0.96200000
2024-03-28
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0.96220000
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