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國壽安保裕安混合C 010206
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-21 1.045300001.04530000
2021-01-20 1.040900001.04090000
2021-01-19 1.038200001.03820000
2021-01-18 1.043400001.04340000
2021-01-15 1.038700001.03870000
2021-01-14 1.039700001.03970000
2021-01-13 1.045900001.04590000
2021-01-12 1.047400001.04740000
2021-01-11 1.040100001.04010000
2021-01-08 1.042200001.04220000
2021-01-07 1.042300001.04230000
2021-01-06 1.037100001.03710000
2021-01-05 1.036400001.03640000
2021-01-04 1.029900001.02990000
2020-12-31 1.025800001.02580000
2020-12-30 1.020000001.02000000
2020-12-29 1.014400001.01440000
2020-12-28 1.015700001.01570000
2020-12-25 1.014200001.01420000
2020-12-24 1.010100001.01010000
2020-12-23 1.009800001.00980000
2020-12-22 1.006200001.00620000
2020-12-21 1.009900001.00990000
2020-12-18 1.007500001.00750000
2020-12-17 1.008600001.00860000
2020-12-16 1.005700001.00570000
2020-12-15 1.004400001.00440000
2020-12-11 1.000200001.00020000
2020-12-04 1.005400001.00540000
2020-11-27 1.000500001.00050000
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