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國壽安保裕安混合A 010205
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.94830000
0.96830000
2024-03-29
0.94820000
0.96820000
2024-03-28
0.94460000
0.96460000
2024-03-27
0.94030000
0.96030000
2024-03-26
0.94850000
0.96850000
2024-03-25
0.94550000
0.96550000
2024-03-22
0.95050000
0.97050000
2024-03-21
0.95590000
0.97590000
2024-03-20
0.95720000
0.97720000
2024-03-19
0.95690000
0.97690000
2024-03-18
0.95930000
0.97930000
2024-03-15
0.95520000
0.97520000
2024-03-14
0.95330000
0.97330000
2024-03-13
0.95530000
0.97530000
2024-03-12
0.95520000
0.97520000
2024-03-11
0.95060000
0.97060000
2024-03-08
0.94250000
0.96250000
2024-03-07
0.93830000
0.95830000
2024-03-06
0.94240000
0.96240000
2024-03-05
0.94150000
0.96150000
2024-03-04
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0.96340000
2024-03-01
0.94280000
0.96280000
2024-02-29
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2024-02-20
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