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國壽安保裕安混合A 010205
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.040300001.04030000
2021-01-13 1.046500001.04650000
2021-01-12 1.048000001.04800000
2021-01-11 1.040600001.04060000
2021-01-08 1.042700001.04270000
2021-01-07 1.042800001.04280000
2021-01-06 1.037600001.03760000
2021-01-05 1.036800001.03680000
2021-01-04 1.030400001.03040000
2020-12-31 1.026200001.02620000
2020-12-30 1.020400001.02040000
2020-12-29 1.014800001.01480000
2020-12-28 1.016100001.01610000
2020-12-25 1.014600001.01460000
2020-12-24 1.010400001.01040000
2020-12-23 1.010100001.01010000
2020-12-22 1.006600001.00660000
2020-12-21 1.010200001.01020000
2020-12-18 1.007800001.00780000
2020-12-17 1.008900001.00890000
2020-12-16 1.006000001.00600000
2020-12-15 1.004800001.00480000
2020-12-11 1.000500001.00050000
2020-12-04 1.005600001.00560000
2020-11-27 1.000700001.00070000
2020-11-20 1.000200001.00020000
2020-11-13 0.998100000.99810000
2020-11-06 0.999800000.99980000
2020-11-04 1.000000001.00000000
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