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國壽安保裕安混合A 010205
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
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2023/03/31
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2022/06/30
2022/03/31
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2021/09/30
2021/06/30
2021/03/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
600519
貴州茅臺
425.73
1.45
431.50
1.44
600036
招商銀行
290.10
0.99
256.20
0.85
300470
中密控股
275.77
0.94
340.20
1.13
300750
寧德時代
245.31
0.84
- -
- -
300857
協創數據
245.20
0.83
- -
- -
600031
三一重工
244.94
0.83
- -
- -
603195
公牛集團
233.22
0.79
220.84
0.74
603063
禾望電氣
229.80
0.78
245.00
0.82
600887
伊利股份
228.94
0.78
219.50
0.73
002475
立訊精密
220.58
0.75
258.38
0.86
600276
恒瑞醫藥
- -
- -
280.43
0.93
300443
金雷股份
- -
- -
256.04
0.85
002311
海大集團
- -
- -
224.55
0.75
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
21國君G4
1,050.14
3.58
- -
- -
16保利04
1,029.01
3.50
1,052.67
3.51
20海通05
1,026.91
3.50
- -
- -
16中油04
1,026.65
3.50
- -
- -
21華泰G3
1,026.19
3.49
- -
- -
G19廣鐵1
- -
- -
2,060.49
6.86
20中證G4
- -
- -
1,028.13
3.42
21深鐵02
- -
- -
1,025.49
3.41
21南網02
- -
- -
1,024.22
3.41
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