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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.843400000.84340000
2024-05-07 0.852500000.85250000
2024-05-06 0.851700000.85170000
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2024-04-26 0.831900000.83190000
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2024-04-22 0.824500000.82450000
2024-04-19 0.829400000.82940000
2024-04-18 0.833300000.83330000
2024-04-17 0.830700000.83070000
2024-04-16 0.808500000.80850000
2024-04-15 0.829300000.82930000
2024-04-12 0.821500000.82150000
2024-04-11 0.821900000.82190000
2024-04-10 0.816500000.81650000
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2024-04-08 0.818700000.81870000
2024-04-03 0.828400000.82840000
2024-04-02 0.830700000.83070000
2024-04-01 0.832000000.83200000
2024-03-31 0.817400000.81740000
2024-03-29 0.817500000.81750000
2024-03-28 0.807000000.80700000
2024-03-27 0.795900000.79590000
2024-03-26 0.811500000.81150000
2024-03-25 0.812800000.81280000
2024-03-22 0.823100000.82310000
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