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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-03-04 0.983000000.98300000
2021-03-03 1.007600001.00760000
2021-03-02 0.995000000.99500000
2021-03-01 1.001400001.00140000
2021-02-26 0.977100000.97710000
2021-02-25 1.003400001.00340000
2021-02-24 1.011300001.01130000
2021-02-23 1.035500001.03550000
2021-02-22 1.038500001.03850000
2021-02-19 1.056800001.05680000
2021-02-18 1.055100001.05510000
2021-02-10 1.050400001.05040000
2021-02-09 1.034300001.03430000
2021-02-08 1.012500001.01250000
2021-02-05 0.995900000.99590000
2021-02-04 1.008800001.00880000
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2021-01-22 1.041100001.04110000
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2021-01-08 1.019700001.01970000
2020-12-31 0.999700000.99970000
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2020-12-18 0.993600000.99360000
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2020-11-16 1.000000001.00000000
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