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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-08 0.830100000.83010000
2024-05-07 0.842200000.84220000
2024-05-06 0.837700000.83770000
2024-04-30 0.813500000.81350000
2024-04-29 0.815200000.81520000
2024-04-26 0.801200000.80120000
2024-04-25 0.788700000.78870000
2024-04-24 0.793000000.79300000
2024-04-23 0.787200000.78720000
2024-04-22 0.789400000.78940000
2024-04-19 0.792100000.79210000
2024-04-18 0.801100000.80110000
2024-04-17 0.797400000.79740000
2024-04-16 0.781100000.78110000
2024-04-15 0.798500000.79850000
2024-04-12 0.796400000.79640000
2024-04-11 0.803500000.80350000
2024-04-10 0.800700000.80070000
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2024-04-08 0.804700000.80470000
2024-04-03 0.809100000.80910000
2024-04-02 0.820500000.82050000
2024-04-01 0.820800000.82080000
2024-03-31 0.812700000.81270000
2024-03-29 0.812700000.81270000
2024-03-28 0.810300000.81030000
2024-03-27 0.804200000.80420000
2024-03-26 0.816900000.81690000
2024-03-25 0.815200000.81520000
2024-03-22 0.821900000.82190000
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