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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-27 1.313200001.31320000
2021-01-26 1.316300001.31630000
2021-01-25 1.339200001.33920000
2021-01-22 1.326000001.32600000
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2021-01-18 1.284800001.28480000
2021-01-15 1.266200001.26620000
2021-01-14 1.267400001.26740000
2021-01-13 1.277000001.27700000
2021-01-12 1.292200001.29220000
2021-01-11 1.271900001.27190000
2021-01-08 1.275700001.27570000
2021-01-07 1.272600001.27260000
2021-01-06 1.259700001.25970000
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2020-12-23 1.153200001.15320000
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2020-12-04 1.063600001.06360000
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