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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.837300000.83730000
2024-04-29 0.839000000.83900000
2024-04-26 0.824500000.82450000
2024-04-25 0.811600000.81160000
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2024-04-23 0.810100000.81010000
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2024-04-19 0.815100000.81510000
2024-04-18 0.824300000.82430000
2024-04-17 0.820500000.82050000
2024-04-16 0.803700000.80370000
2024-04-15 0.821600000.82160000
2024-04-12 0.819400000.81940000
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2024-04-10 0.823700000.82370000
2024-04-09 0.830800000.83080000
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2024-04-03 0.832300000.83230000
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2024-04-01 0.844200000.84420000
2024-03-31 0.835900000.83590000
2024-03-29 0.835900000.83590000
2024-03-28 0.833400000.83340000
2024-03-27 0.827100000.82710000
2024-03-26 0.840200000.84020000
2024-03-25 0.838400000.83840000
2024-03-22 0.845200000.84520000
2024-03-21 0.859100000.85910000
2024-03-20 0.858200000.85820000
2024-03-19 0.858200000.85820000
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