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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-14 1.270500001.27050000
2021-01-13 1.280100001.28010000
2021-01-12 1.295300001.29530000
2021-01-11 1.275000001.27500000
2021-01-08 1.278700001.27870000
2021-01-07 1.275600001.27560000
2021-01-06 1.262600001.26260000
2021-01-05 1.254000001.25400000
2021-01-04 1.239800001.23980000
2020-12-31 1.197500001.19750000
2020-12-30 1.180100001.18010000
2020-12-29 1.151500001.15150000
2020-12-28 1.173300001.17330000
2020-12-25 1.172800001.17280000
2020-12-24 1.156100001.15610000
2020-12-23 1.155500001.15550000
2020-12-22 1.118300001.11830000
2020-12-21 1.125900001.12590000
2020-12-18 1.098000001.09800000
2020-12-11 1.066800001.06680000
2020-12-04 1.065300001.06530000
2020-11-27 1.060000001.06000000
2020-11-20 1.060400001.06040000
2020-11-13 1.041900001.04190000
2020-11-06 1.046800001.04680000
2020-10-30 1.014500001.01450000
2020-10-23 1.000000001.00000000
2020-10-16 1.013200001.01320000
2020-10-09 1.009600001.00960000
2020-09-30 1.002700001.00270000
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