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中郵純債豐利債券A 010086
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07550000
1.14150000
2024-04-29
1.07510000
1.14110000
2024-04-26
1.07700000
1.14300000
2024-04-25
1.07790000
1.14390000
2024-04-24
1.07850000
1.14450000
2024-04-23
1.07890000
1.14490000
2024-04-22
1.07820000
1.14420000
2024-04-19
1.07750000
1.14350000
2024-04-18
1.07680000
1.14280000
2024-04-17
1.07640000
1.14240000
2024-04-16
1.07600000
1.14200000
2024-04-15
1.07580000
1.14180000
2024-04-12
1.07530000
1.14130000
2024-04-11
1.07450000
1.14050000
2024-04-10
1.07400000
1.14000000
2024-04-09
1.07360000
1.13960000
2024-04-08
1.07290000
1.13890000
2024-04-03
1.07220000
1.13820000
2024-04-02
1.07170000
1.13770000
2024-04-01
1.07130000
1.13730000
2024-03-31
1.07140000
1.13740000
2024-03-29
1.07130000
1.13730000
2024-03-28
1.07100000
1.13700000
2024-03-27
1.07090000
1.13690000
2024-03-26
1.07060000
1.13660000
2024-03-25
1.07080000
1.13680000
2024-03-22
1.07060000
1.13660000
2024-03-21
1.07060000
1.13660000
2024-03-20
1.07040000
1.13640000
2024-03-19
1.07040000
1.13640000
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