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中郵純債豐利債券A 010086
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-13 1.003400001.00340000
2021-01-12 1.003100001.00310000
2021-01-11 1.003000001.00300000
2021-01-08 1.002900001.00290000
2021-01-07 1.002900001.00290000
2021-01-06 1.002900001.00290000
2021-01-05 1.002800001.00280000
2021-01-04 1.002800001.00280000
2020-12-31 1.002500001.00250000
2020-12-30 1.002500001.00250000
2020-12-29 1.002400001.00240000
2020-12-28 1.002300001.00230000
2020-12-25 1.002200001.00220000
2020-12-24 1.002100001.00210000
2020-12-23 1.002000001.00200000
2020-12-22 1.002000001.00200000
2020-12-18 1.001700001.00170000
2020-12-11 1.001300001.00130000
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2020-11-27 1.000400001.00040000
2020-11-20 1.000000001.00000000
2020-11-19 1.000000001.00000000
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