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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.05850000
1.63650000
2024-04-25
1.05900000
1.63700000
2024-04-24
1.05920000
1.63720000
2024-04-23
1.05950000
1.63750000
2024-04-22
1.05900000
1.63700000
2024-04-19
1.05850000
1.63650000
2024-04-18
1.05780000
1.63580000
2024-04-17
1.05730000
1.63530000
2024-04-16
1.05700000
1.63500000
2024-04-15
1.05680000
1.63480000
2024-04-12
1.05630000
1.63430000
2024-04-11
1.05550000
1.63350000
2024-04-10
1.05510000
1.63310000
2024-04-09
1.05530000
1.63330000
2024-04-08
1.05460000
1.63260000
2024-04-03
1.05400000
1.63200000
2024-04-02
1.05330000
1.63130000
2024-04-01
1.05270000
1.63070000
2024-03-31
1.05320000
1.63120000
2024-03-29
1.05310000
1.63110000
2024-03-28
1.05280000
1.63080000
2024-03-27
1.05300000
1.63100000
2024-03-26
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1.62990000
2024-03-25
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1.62990000
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2024-03-18
1.05120000
1.62920000
2024-03-15
1.05080000
1.62880000
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