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蜂巢豐瑞債券C 010085
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-05-26 1.035900001.03590000
2021-05-25 1.040800001.04080000
2021-05-24 1.008090001.00809000
2021-05-21 1.007800001.00780000
2021-05-20 1.007600001.00760000
2021-05-19 1.007600001.00760000
2021-05-18 1.007500001.00750000
2021-05-17 1.000600001.00060000
2021-05-14 1.000500001.00050000
2021-05-07 1.000200001.00020000
2021-04-30 0.999400000.99940000
2021-04-29 1.000000001.00000000
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