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博時金福安一年持有期混合(FOF)C 010047
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-09-07 0.961500000.96150000
2023-09-06 0.967000000.96700000
2023-09-05 0.964900000.96490000
2023-09-04 0.968200000.96820000
2023-09-01 0.963700000.96370000
2023-08-31 0.961600000.96160000
2023-08-30 0.962300000.96230000
2023-08-29 0.958700000.95870000
2023-08-28 0.946500000.94650000
2023-08-25 0.945500000.94550000
2023-08-24 0.950200000.95020000
2023-08-23 0.945900000.94590000
2023-08-22 0.954500000.95450000
2023-08-21 0.952200000.95220000
2023-08-18 0.958300000.95830000
2023-08-17 0.963600000.96360000
2023-08-16 0.960000000.96000000
2023-08-15 0.963900000.96390000
2023-08-14 0.969100000.96910000
2023-08-11 0.971000000.97100000
2023-08-10 0.979300000.97930000
2023-08-09 0.976400000.97640000
2023-08-08 0.979300000.97930000
2023-08-07 0.980900000.98090000
2023-08-04 0.982900000.98290000
2023-08-03 0.983200000.98320000
2023-08-02 0.982400000.98240000
2023-08-01 0.985600000.98560000
2023-07-31 0.987800000.98780000
2023-07-28 0.987200000.98720000
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