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博時金福安一年持有期混合(FOF)C 010047
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-27 0.981500000.98150000
2023-07-26 0.984400000.98440000
2023-07-25 0.984800000.98480000
2023-07-24 0.977000000.97700000
2023-07-21 0.977600000.97760000
2023-07-20 0.976400000.97640000
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2023-07-14 0.986100000.98610000
2023-07-13 0.987500000.98750000
2023-07-12 0.981300000.98130000
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2023-07-07 0.984700000.98470000
2023-07-06 0.985200000.98520000
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2023-07-04 0.989600000.98960000
2023-07-03 0.990200000.99020000
2023-06-30 0.986800000.98680000
2023-06-29 0.983800000.98380000
2023-06-28 0.986000000.98600000
2023-06-27 0.986300000.98630000
2023-06-26 0.979900000.97990000
2023-06-21 0.984300000.98430000
2023-06-20 0.988700000.98870000
2023-06-19 0.992000000.99200000
2023-06-16 0.995600000.99560000
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2023-06-14 0.992000000.99200000
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