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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.745900000.74590000
2024-04-25 0.724000000.72400000
2024-04-24 0.726800000.72680000
2024-04-23 0.703500000.70350000
2024-04-22 0.698700000.69870000
2024-04-19 0.706800000.70680000
2024-04-18 0.718700000.71870000
2024-04-17 0.721200000.72120000
2024-04-16 0.703000000.70300000
2024-04-15 0.718100000.71810000
2024-04-12 0.711100000.71110000
2024-04-11 0.700900000.70090000
2024-04-10 0.699600000.69960000
2024-04-09 0.710400000.71040000
2024-04-08 0.710800000.71080000
2024-04-03 0.711900000.71190000
2024-04-02 0.722700000.72270000
2024-04-01 0.733500000.73350000
2024-03-31 0.718000000.71800000
2024-03-29 0.718100000.71810000
2024-03-28 0.717200000.71720000
2024-03-27 0.704300000.70430000
2024-03-26 0.722100000.72210000
2024-03-25 0.730100000.73010000
2024-03-22 0.746900000.74690000
2024-03-21 0.745800000.74580000
2024-03-20 0.747000000.74700000
2024-03-19 0.746600000.74660000
2024-03-18 0.756500000.75650000
2024-03-15 0.741300000.74130000
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