招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-10-14	1.01320000	1.01320000
2020-10-13	1.01420000	1.01420000
2020-10-12	1.01240000	1.01240000
2020-10-09	1.00720000	1.00720000
2020-09-30	0.99680000	0.99680000
2020-09-29	0.99510000	0.99510000
2020-09-28	0.99310000	0.99310000
2020-09-25	0.99130000	0.99130000
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2020-09-11	0.99540000	0.99540000
2020-09-04	0.99770000	0.99770000
2020-08-28	0.99990000	0.99990000
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