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東方欣益一年持有期偏債混合C 009938
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
0.87870000
0.92870000
2024-04-29
0.87970000
0.92970000
2024-04-26
0.87870000
0.92870000
2024-04-25
0.87710000
0.92710000
2024-04-24
0.87680000
0.92680000
2024-04-23
0.87550000
0.92550000
2024-04-22
0.87650000
0.92650000
2024-04-19
0.87510000
0.92510000
2024-04-18
0.87380000
0.92380000
2024-04-17
0.87210000
0.92210000
2024-04-16
0.86620000
0.91620000
2024-04-15
0.87400000
0.92400000
2024-04-12
0.87280000
0.92280000
2024-04-11
0.87270000
0.92270000
2024-04-10
0.87230000
0.92230000
2024-04-09
0.87310000
0.92310000
2024-04-08
0.87150000
0.92150000
2024-04-03
0.87320000
0.92320000
2024-04-02
0.87270000
0.92270000
2024-04-01
0.87420000
0.92420000
2024-03-31
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2024-03-29
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