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東方欣益一年持有期偏債混合C 009938
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-12-01 1.020400001.02040000
2020-11-30 1.012900001.01290000
2020-11-27 1.015100001.01510000
2020-11-26 1.013300001.01330000
2020-11-25 1.015100001.01510000
2020-11-24 1.019700001.01970000
2020-11-23 1.020200001.02020000
2020-11-20 1.019100001.01910000
2020-11-19 1.015600001.01560000
2020-11-18 1.015300001.01530000
2020-11-17 1.017900001.01790000
2020-11-16 1.019500001.01950000
2020-11-13 1.018800001.01880000
2020-11-12 1.018700001.01870000
2020-11-11 1.018200001.01820000
2020-11-10 1.021700001.02170000
2020-11-09 1.024600001.02460000
2020-11-06 1.022900001.02290000
2020-11-05 1.022500001.02250000
2020-11-04 1.016700001.01670000
2020-11-03 1.013100001.01310000
2020-11-02 1.012900001.01290000
2020-10-30 1.008200001.00820000
2020-10-23 0.999400000.99940000
2020-10-16 1.004600001.00460000
2020-10-09 1.000900001.00090000
2020-09-30 0.997900000.99790000
2020-09-25 0.994900000.99490000
2020-09-18 1.001000001.00100000
2020-09-11 0.999200000.99920000
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