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博時恒利6個月持有期債券C 009926
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-07-19 0.983200000.98320000
2023-07-18 0.983600000.98360000
2023-07-17 0.985500000.98550000
2023-07-14 0.986100000.98610000
2023-07-13 0.986500000.98650000
2023-07-12 0.984100000.98410000
2023-07-11 0.988000000.98800000
2023-07-10 0.989700000.98970000
2023-07-07 0.988900000.98890000
2023-07-06 0.989900000.98990000
2023-07-05 0.991500000.99150000
2023-07-04 0.994100000.99410000
2023-07-03 0.994100000.99410000
2023-06-30 1.004700001.00470000
2023-06-29 1.005600001.00560000
2023-06-28 0.999800000.99980000
2023-06-27 1.000400001.00040000
2023-06-26 0.997100000.99710000
2023-06-21 1.003300001.00330000
2023-06-20 1.011700001.01170000
2023-06-19 1.009000001.00900000
2023-06-16 1.007700001.00770000
2023-06-15 1.008300001.00830000
2023-06-14 1.010500001.01050000
2023-06-13 1.009800001.00980000
2023-06-12 1.011300001.01130000
2023-06-09 1.011700001.01170000
2023-06-08 1.010600001.01060000
2023-06-07 1.014800001.01480000
2023-06-06 1.014200001.01420000
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