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博時恒利6個月持有期債券C 009926
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-05 1.019500001.01950000
2023-06-02 1.016400001.01640000
2023-06-01 1.018900001.01890000
2023-05-31 1.022000001.02200000
2023-05-30 1.020800001.02080000
2023-05-29 1.017500001.01750000
2023-05-26 1.016200001.01620000
2023-05-25 1.010500001.01050000
2023-05-24 1.010600001.01060000
2023-05-23 1.014100001.01410000
2023-05-22 1.016500001.01650000
2023-05-19 1.016600001.01660000
2023-05-18 1.014600001.01460000
2023-05-17 1.011600001.01160000
2023-05-16 1.009500001.00950000
2023-05-15 1.012200001.01220000
2023-05-12 1.013500001.01350000
2023-05-11 1.016500001.01650000
2023-05-10 1.017800001.01780000
2023-05-09 1.021600001.02160000
2023-05-08 1.027600001.02760000
2023-05-05 1.028800001.02880000
2023-05-04 1.031400001.03140000
2023-04-28 1.022000001.02200000
2023-04-27 1.011800001.01180000
2023-04-26 1.008900001.00890000
2023-04-25 1.014400001.01440000
2023-04-24 1.016300001.01630000
2023-04-21 1.014300001.01430000
2023-04-20 1.022800001.02280000
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