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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-16 0.793100000.79310000
2023-12-15 0.793100000.79310000
2023-12-14 0.795700000.79570000
2023-12-13 0.797100000.79710000
2023-12-12 0.801100000.80110000
2023-12-11 0.800700000.80070000
2023-12-08 0.793100000.79310000
2023-12-07 0.790500000.79050000
2023-12-06 0.791700000.79170000
2023-12-05 0.792600000.79260000
2023-12-04 0.807400000.80740000
2023-12-01 0.809600000.80960000
2023-11-30 0.809700000.80970000
2023-11-29 0.810100000.81010000
2023-11-28 0.814800000.81480000
2023-11-27 0.809800000.80980000
2023-11-24 0.809300000.80930000
2023-11-23 0.813400000.81340000
2023-11-22 0.807000000.80700000
2023-11-21 0.813600000.81360000
2023-11-20 0.816200000.81620000
2023-11-17 0.814900000.81490000
2023-11-16 0.813500000.81350000
2023-11-15 0.819700000.81970000
2023-11-14 0.814100000.81410000
2023-11-13 0.811700000.81170000
2023-11-10 0.812300000.81230000
2023-11-09 0.815500000.81550000
2023-11-08 0.812300000.81230000
2023-11-07 0.814400000.81440000
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