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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-11-06 0.813100000.81310000
2023-11-03 0.804400000.80440000
2023-11-02 0.795900000.79590000
2023-11-01 0.800900000.80090000
2023-10-31 0.804200000.80420000
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2023-10-27 0.801600000.80160000
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2023-10-23 0.770800000.77080000
2023-10-20 0.783000000.78300000
2023-10-19 0.790800000.79080000
2023-10-18 0.802700000.80270000
2023-10-17 0.815000000.81500000
2023-10-16 0.815600000.81560000
2023-10-13 0.823400000.82340000
2023-10-12 0.830200000.83020000
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2023-09-28 0.828800000.82880000
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2023-09-19 0.833600000.83360000
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