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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.671000000.67100000
2024-04-30 0.652800000.65280000
2024-04-29 0.656900000.65690000
2024-04-26 0.639300000.63930000
2024-04-25 0.625400000.62540000
2024-04-24 0.621300000.62130000
2024-04-23 0.621800000.62180000
2024-04-22 0.613600000.61360000
2024-04-19 0.606500000.60650000
2024-04-18 0.615400000.61540000
2024-04-17 0.616200000.61620000
2024-04-16 0.606600000.60660000
2024-04-15 0.623300000.62330000
2024-04-12 0.619100000.61910000
2024-04-11 0.624900000.62490000
2024-04-10 0.630800000.63080000
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2024-04-08 0.628800000.62880000
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2024-03-31 0.647200000.64720000
2024-03-29 0.647200000.64720000
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2024-03-27 0.647700000.64770000
2024-03-26 0.657200000.65720000
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2024-03-21 0.680700000.68070000
2024-03-20 0.689700000.68970000
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