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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-21 1.361300001.36130000
2020-10-20 1.362500001.36250000
2020-10-19 1.348000001.34800000
2020-10-16 1.383100001.38310000
2020-10-15 1.379300001.37930000
2020-10-14 1.396100001.39610000
2020-10-13 1.394000001.39400000
2020-10-12 1.376600001.37660000
2020-10-09 1.326200001.32620000
2020-09-30 1.294600001.29460000
2020-09-29 1.274600001.27460000
2020-09-28 1.253300001.25330000
2020-09-25 1.265900001.26590000
2020-09-24 1.258400001.25840000
2020-09-23 1.278800001.27880000
2020-09-22 1.251500001.25150000
2020-09-21 1.239600001.23960000
2020-09-18 1.253300001.25330000
2020-09-17 1.239100001.23910000
2020-09-16 1.252900001.25290000
2020-09-15 1.278700001.27870000
2020-09-14 1.264600001.26460000
2020-09-11 1.260600001.26060000
2020-09-10 1.242400001.24240000
2020-09-09 1.252700001.25270000
2020-09-08 1.297800001.29780000
2020-09-07 1.301400001.30140000
2020-09-04 1.348100001.34810000
2020-09-03 1.377100001.37710000
2020-09-02 1.384800001.38480000
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