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惠升和悅債券C 009764
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.01790000
1.49170000
2024-04-29
1.01660000
1.49040000
2024-04-26
1.01700000
1.49080000
2024-04-25
1.02040000
1.49420000
2024-04-24
1.02020000
1.49400000
2024-04-23
1.02070000
1.49450000
2024-04-22
1.02030000
1.49410000
2024-04-19
1.02000000
1.49380000
2024-04-18
1.01970000
1.49350000
2024-04-17
1.01850000
1.49230000
2024-04-16
1.01690000
1.49070000
2024-04-15
1.01770000
1.49150000
2024-04-12
1.01580000
1.48960000
2024-04-11
1.01540000
1.48920000
2024-04-10
1.01380000
1.48760000
2024-04-09
1.01380000
1.48760000
2024-04-08
1.01270000
1.48650000
2024-04-03
1.01160000
1.48540000
2024-04-02
1.01200000
1.48580000
2024-04-01
1.01050000
1.48430000
2024-03-31
1.01020000
1.48400000
2024-03-29
1.01010000
1.48390000
2024-03-28
1.00900000
1.48280000
2024-03-27
1.00840000
1.48220000
2024-03-26
1.00850000
1.48230000
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