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惠升和悅債券C 009764
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-09-01 1.519200001.51920000
2020-08-31 1.519100001.51910000
2020-08-28 1.518900001.51890000
2020-08-27 1.518800001.51880000
2020-08-26 1.518800001.51880000
2020-08-25 1.518700001.51870000
2020-08-24 1.518600001.51860000
2020-08-21 1.518400001.51840000
2020-08-20 1.518400001.51840000
2020-08-19 1.518400001.51840000
2020-08-18 1.518300001.51830000
2020-08-17 1.518300001.51830000
2020-08-14 1.518200001.51820000
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2020-08-12 1.518100001.51810000
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2020-08-03 1.521900001.52190000
2020-07-31 1.522500001.52250000
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2020-07-29 1.522500001.52250000
2020-07-28 1.522500001.52250000
2020-07-27 1.522500001.52250000
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2020-07-23 1.522500001.52250000
2020-07-22 1.522500001.52250000
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