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景順長城安鑫回報一年持有期混合C 009755
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.968300000.96830000
2024-04-29 0.972100000.97210000
2024-04-26 0.962500000.96250000
2024-04-25 0.954400000.95440000
2024-04-24 0.955000000.95500000
2024-04-23 0.956600000.95660000
2024-04-22 0.958300000.95830000
2024-04-19 0.955900000.95590000
2024-04-18 0.956200000.95620000
2024-04-17 0.957600000.95760000
2024-04-16 0.948400000.94840000
2024-04-15 0.958400000.95840000
2024-04-12 0.960600000.96060000
2024-04-11 0.962700000.96270000
2024-04-10 0.962100000.96210000
2024-04-09 0.968100000.96810000
2024-04-08 0.962900000.96290000
2024-04-03 0.972300000.97230000
2024-04-02 0.972600000.97260000
2024-04-01 0.972900000.97290000
2024-03-31 0.964300000.96430000
2024-03-29 0.964300000.96430000
2024-03-28 0.964800000.96480000
2024-03-27 0.963800000.96380000
2024-03-26 0.975500000.97550000
2024-03-25 0.974000000.97400000
2024-03-22 0.976500000.97650000
2024-03-21 0.987000000.98700000
2024-03-20 0.989700000.98970000
2024-03-19 0.989800000.98980000
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