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景順長城安鑫回報一年持有期混合C 009755
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-10-21 1.019700001.01970000
2020-10-20 1.015000001.01500000
2020-10-19 1.015900001.01590000
2020-10-16 1.014200001.01420000
2020-10-15 1.008800001.00880000
2020-10-14 1.005900001.00590000
2020-10-13 1.007100001.00710000
2020-10-12 1.007400001.00740000
2020-10-09 1.000100001.00010000
2020-09-30 1.000300001.00030000
2020-09-29 1.000600001.00060000
2020-09-28 1.000700001.00070000
2020-09-25 1.000600001.00060000
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2020-08-07 1.001000001.00100000
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2020-07-10 0.999900000.99990000
2020-07-09 1.000000001.00000000
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