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鵬華安慶混合A 009667
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.142700001.19870000
2024-04-29 1.143600001.19960000
2024-04-26 1.138000001.19400000
2024-04-25 1.134100001.19010000
2024-04-24 1.132800001.18880000
2024-04-23 1.127700001.18370000
2024-04-22 1.122600001.17860000
2024-04-19 1.122000001.17800000
2024-04-18 1.124600001.18060000
2024-04-17 1.121500001.17750000
2024-04-16 1.101200001.15720000
2024-04-15 1.117700001.17370000
2024-04-12 1.126800001.18280000
2024-04-11 1.127800001.18380000
2024-04-10 1.126100001.18210000
2024-04-09 1.135500001.19150000
2024-04-08 1.131100001.18710000
2024-04-03 1.143200001.19920000
2024-04-02 1.143500001.19950000
2024-04-01 1.144300001.20030000
2024-03-31 1.133200001.18920000
2024-03-29 1.133100001.18910000
2024-03-28 1.126700001.18270000
2024-03-27 1.118400001.17440000
2024-03-26 1.127900001.18390000
2024-03-25 1.128800001.18480000
2024-03-22 1.139800001.19580000
2024-03-21 1.146300001.20230000
2024-03-20 1.147700001.20370000
2024-03-19 1.145200001.20120000
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