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鵬華安慶混合A 009667
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-20 1.020800001.02080000
2020-07-17 1.012100001.01210000
2020-07-16 1.007900001.00790000
2020-07-15 1.015400001.01540000
2020-07-14 1.018400001.01840000
2020-07-13 1.020100001.02010000
2020-07-10 1.016200001.01620000
2020-07-09 1.022100001.02210000
2020-07-08 1.019600001.01960000
2020-07-07 1.015400001.01540000
2020-07-06 1.016200001.01620000
2020-07-03 1.008700001.00870000
2020-07-02 1.007100001.00710000
2020-07-01 1.002700001.00270000
2020-06-30 1.000600001.00060000
2020-06-29 0.999500000.99950000
2020-06-24 1.000100001.00010000
2020-06-23 1.000000001.00000000
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