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招商信用添利債券(LOF)C 009637
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.05570000
1.16810000
2024-04-29
1.05520000
1.16760000
2024-04-26
1.05640000
1.16880000
2024-04-25
1.05720000
1.16960000
2024-04-24
1.05750000
1.16990000
2024-04-23
1.05810000
1.17050000
2024-04-22
1.05760000
1.17000000
2024-04-19
1.05700000
1.16940000
2024-04-18
1.05660000
1.16900000
2024-04-17
1.05610000
1.16850000
2024-04-16
1.05590000
1.16830000
2024-04-15
1.05580000
1.16820000
2024-04-12
1.05540000
1.16780000
2024-04-11
1.05470000
1.16710000
2024-04-10
1.05430000
1.16670000
2024-04-09
1.05400000
1.16640000
2024-04-08
1.05350000
1.16590000
2024-04-03
1.05300000
1.16540000
2024-04-02
1.05250000
1.16490000
2024-04-01
1.05220000
1.16460000
2024-03-31
1.05220000
1.16460000
2024-03-29
1.05210000
1.16450000
2024-03-28
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2024-03-27
1.05160000
1.16400000
2024-03-26
1.05140000
1.16380000
2024-03-25
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1.16390000
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1.16410000
2024-03-20
1.05150000
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2024-03-19
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