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招商信用添利債券(LOF)C 009637
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.05220000
1.16460000
2024-03-29
1.05210000
1.16450000
2024-03-28
1.05180000
1.16420000
2024-03-27
1.05160000
1.16400000
2024-03-26
1.05140000
1.16380000
2024-03-25
1.05150000
1.16390000
2024-03-22
1.05160000
1.16400000
2024-03-21
1.05170000
1.16410000
2024-03-20
1.05150000
1.16390000
2024-03-19
1.05150000
1.16390000
2024-03-18
1.05120000
1.16360000
2024-03-15
1.05060000
1.16300000
2024-03-14
1.05040000
1.16280000
2024-03-13
1.05080000
1.16320000
2024-03-12
1.05470000
1.16350000
2024-03-11
1.05530000
1.16410000
2024-03-08
1.05550000
1.16430000
2024-03-07
1.05550000
1.16430000
2024-03-06
1.05530000
1.16410000
2024-03-05
1.05510000
1.16390000
2024-03-04
1.05500000
1.16380000
2024-03-01
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2024-02-20
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