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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.941800000.94180000
2024-04-29 0.947800000.94780000
2024-04-26 0.934100000.93410000
2024-04-25 0.919700000.91970000
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2024-04-23 0.911500000.91150000
2024-04-22 0.921100000.92110000
2024-04-19 0.928800000.92880000
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2024-04-16 0.906200000.90620000
2024-04-15 0.930500000.93050000
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2024-04-10 0.924100000.92410000
2024-04-09 0.936300000.93630000
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2024-04-03 0.943300000.94330000
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2024-04-01 0.944600000.94460000
2024-03-31 0.923700000.92370000
2024-03-29 0.923800000.92380000
2024-03-28 0.913100000.91310000
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2024-03-26 0.921700000.92170000
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2024-03-22 0.932800000.93280000
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2024-03-20 0.947100000.94710000
2024-03-19 0.942600000.94260000
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